Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regional S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.094 | 2.425 | 6.549 | -13.117 | 6.010 | 13.677 | 1.787 | 12.813 |
| Ændring (%) | -126,67 | 170,03 | -300,27 | -145,82 | 127,58 | -86,93 | 617,00 | |
| % af pengestrømmen | -399,16 | 687,28 | 337,27 | -1.110,76 | 344,41 | -1.072,85 | -222,26 | 400,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -440 | -117 | -483 | -760 | -1.243 | -1.363 | -1.556 | -1.526 |
| Ændring (%) | -73,39 | 312,79 | 57,39 | 63,59 | 9,63 | 14,19 | -1,93 | |
| % af pengestrømmen | -19,29 | -33,14 | -24,86 | -64,35 | -71,23 | 106,89 | 193,53 | -47,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.446 | -1.812 | -4.086 | 14.940 | -3.022 | -12.318 | -1.035 | -7.966 |
| Ændring (%) | -114,56 | 125,43 | -465,65 | -120,23 | 307,61 | -91,60 | 669,64 | |
| % af pengestrømmen | 546,28 | -513,58 | -210,41 | 1.265,17 | -173,18 | 966,22 | 128,73 | -248,79 |
| Cash Flow | 2.278 | 353 | 1.942 | 1.181 | 1.745 | -1.275 | -804 | 3.202 |
| Ændring (%) | -84,51 | 450,24 | -39,19 | 47,77 | -173,06 | -36,93 | -498,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
